Cash Concentration

Die Salden mehrerer Konten zu einem zusammenführen, physisch oder rechnerisch, um die Gesamtheit zu steuern statt jedes Konto einzeln.

• Physische Konzentration: Geld fliesst tatsächlich, meist per Sweeping.
• Notional Pooling: Salden werden für die Zinsberechnung verrechnet, ohne dass Geld fliesst.

Das verbessert die Zinskonditionen und gibt eine einheitliche Sicht auf die verfügbaren Mittel. Notional Pooling ist in einzelnen Rechtsordnungen eingeschränkt oder nicht möglich.