Sway Finance ist eine Plattform für Bargeldmanagement und Zahlungsautomatisierung. Die App stellt eine direkte Verbindung zu Ihren Bankkonten her, um Ihnen in Echtzeit zu zeigen, wo Sie stehen. Sie hilft Ihnen, Ihre Bargeldbewegungen zu verstehen, Zahlungen in Sekunden zu tätigen und Optimierungshinweise zu erhalten. Unser Ziel ist es, dass Sie sich auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können, ohne Zeit mit Verwaltungsaufgaben zu verschwenden.

Um mit der Nutzung von Sway zu beginnen, laden Sie zunächst die App von der App Store wenn Sie iOS verwenden, oder von der Google Play Store wenn Sie auf Android sind.

Sie können sich dann innerhalb weniger Minuten registrieren, einen Workspace erstellen und Ihre Bankkonten verbinden. Folgen Sie dem Video-Tutorial unten, um zu erfahren, wie Sie vorgehen müssen.

Sobald Sie eingerichtet sind, können Sie in Echtzeit auf alle Ihre Konten zugreifen und gleichzeitig nahtlos mit den von Ihnen ausgewählten Personen zusammenarbeiten und so die Leistungsfähigkeit von Swiss Open Banking nutzen.

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💡 Wenn Sie noch kein Benutzerkonto haben, registrieren Sie sich zunächst unter https://business.swayapp.io/sign-up. Am Ende des Vorgangs wirst du aufgefordert, einen Arbeitsbereich zu erstellen.

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1. Klicke in deinem bestehenden Arbeitsbereich auf den Selector in der oberen linken Ecke und wähle dann „Arbeitsbereich erstellen“.

2. Gib den Namen deines Arbeitsbereich ein und klicke auf den Button „Arbeitsbereich erstellen“.

✅ Der neue Arbeitsbereich wurde erstellt!

Hier erfahren Sie, wie Sie die Sway-App am besten nutzen können:

• Greifen Sie auf die Daten Ihrer Bankkonten zu und zeigen Sie sie in einem übersichtlichen Dashboard an.
• Geben Sie relevanten Teammitgliedern Zugriff auf diese Informationen.Überprüfen
• Sie Ihre Transaktionen täglich und fügen Sie relevante Informationen wie Rechnungen hinzu.
• Übermitteln Sie Zahlungen an Ihre Bankkonten per IBAN oder QR-Rechnung.
• Exportieren Sie Ihre Kontoauszüge in cloudbasierte Buchhaltungssysteme wie Xero und Quickbooks.

Entdecken Sie diese Hauptfunktionen im folgenden Video.

Unterschiedliche Banken bieten unterschiedliche Dienstleistungsniveaus an. Wenn Sie sich mit einer Bank verbinden, zeigt Sway Ihnen die tatsächlichen verfügbaren Dienstleistungen an.

Hier ist eine Liste der Schlüsselfunktionen, die von den Banken bereitgestellt werden:

• Zustimmungsverwaltung: Erlauben Sie den Zugriff auf Ihre Konten über Ihre Bank. Sie müssen sich authentifizieren und einen von Ihrer Bank festgelegten Prozess durchlaufen. Anschließend können Sie diese Zustimmung jederzeit von Ihrer Bank und/oder von Sway aus widerrufen, um die Verbindung zu stoppen.
• Mehrere Zustimmungen: Die Bank kann mit mehreren Arbeitsbereichen gleichzeitig verbunden sein. Dies ist besonders nützlich, wenn Sie viele Konten unter einem einzigen Vertrag haben und diese in verschiedene Arbeitsbereiche für verschiedene Benutzer oder Teams mit unterschiedlichen Berechtigungsstufen aufteilen möchten.
• Zahlungsunterbreitung: Unterbreiten Sie Zahlungen, die im E-Banking unterzeichnet werden sollen. Lassen Sie beispielsweise einen Mitarbeiter Ihre Zahlungen über Sway orchestrieren, damit ein autorisierter Benutzer sie dann einfach im E-Banking bestätigt.
• Zahlungsinitiierung: Initiieren Sie Zahlungen zur Ausführung direkt aus Sway, sicher durch einen Identifikations- und Genehmigungsprozess.
• Tagesendberichte (camt053): Exportieren Sie die von allen Ihren Banken erzeugten camt053-Dateien auf einmal. Sie können diese Dateien dann zum Beispiel in Ihr Buchhaltungstool (wie Xero, Bexio, Cresus oder Winbiz) importieren. Sparen Sie Zeit, indem Sie sich nicht mehr bei verschiedenen E-Bankings anmelden oder nach dem richtigen Dateityp suchen müssen usw.

Beachten Sie, dass viele weitere Funktionen wie CSV-Export im Xero- oder Quickbooks-Format, Mitarbeiterverwaltung, Transaktionsprüfung usw. verfügbar sind, unabhängig davon, was die angeschlossene Bank anbietet. 

Um Sway Finance zu nutzen, laden Sie einfach die App aus dem App- oder Play-Store auf Ihr Telefon und melden Sie sich an. Sie können auch einen Blick auf unser Video-Tutorial werfen, um zu sehen, wie der Anmeldeprozess abläuft.

Wenn Sie mit uns sprechen möchten, können Sie uns über unser Kontaktformular hier erreichen: https://www.swayapp.io/contact. Wir freuen uns darauf, von Ihnen zu hören.

Wir nehmen Sicherheit sehr ernst. Die Authentifizierung mittels biometrischer Sensoren auf Ihrem Smartphone ist einer der stärksten Sicherheitsfaktoren, um eine potenziell böswillige Person vor dem Zugriff auf Ihr Konto zu schützen - deshalb nutzen wir diese Funktion standardmäßig, wenn sie auf Ihrem Gerät aktiviert ist.

Wir setzen die Zwei-Faktor-Authentifizierung und die biometrische Authentifizierung ein, um sicherzustellen, dass Sie derjenige sind, der auf Ihr Konto zugreift. Wie bei jeder Sicherheitstechnologie gibt es jedoch auch hier Grenzen, die durch die Art und Weise, wie sie genutzt werden, bestimmt werden.

Hier sind einige gesunde Gewohnheiten, um sicherzustellen, dass die vorhandene Sicherheit relevant bleibt:

1. Geben Sie Ihr Passwort niemals an andere weiter.
2. Sie Ihre lokalen Authentifizierungseinstellungen (Biometrie oder Code) an andere weiter.
3. Passwort regelmäßig ändern
4. Achtung vor Phishing: Teilen Sie Ihr Passwort nicht einem Agenten mit, auch wenn dieser vorgibt, für uns zu arbeiten, wir werden Sie niemals danach fragen.
5. Andern Sie Ihre Anmeldedaten immer innerhalb der App, nicht über eine Website, auch wenn diese wie unsere aussieht.

Eine Authenticator-App ist eine Mobile App, die eindeutige Sicherheitscodes generiert, um Ihr Konto zu schützen. Diese Apps erstellen alle 30 Sekunden einen neuen 6-stelligen Code, den Sie bei der Anmeldung zusammen mit Ihrem Passwort eingeben müssen.

Dies fügt Ihrem Konto eine zusätzliche Sicherheitsebene hinzu. Selbst wenn jemand dein Passwort entdeckt, kann er ohne den aktuellen Code von deinem Telefon nicht auf dein Konto zugreifen.

Hier sind die beliebtesten Authenticator-Apps, die Sie mit Sway Finance verwenden können:

• ‍Google-Authentifikator: Verfügbar für beide iPhone und Android, das ist eine der am häufigsten verwendeten Optionen.‍
• Duo Mobil: eine sehr einfache und moderne Lösung, auch verfügbar auf beide Plattformen‍
• Authy: Beliebt für seine einfache Oberfläche und die Fähigkeit, übergreifend zu arbeiten mehrere Geräte, einschließlich Computer.

Die meisten Passwort-Manager ermöglichen auch diese Funktion, zum Beispiel:

• ‍1Paaword: Wenn Sie 1Password bereits für Passwörter verwenden, enthält es auch Authenticator-Funktionen; schauen Sie sich das an hier.
• Proton pass: Auch eine großartige Alternative, wenn Sie nach einer eher in der Schweiz ansässigen Lösung suchen, mit einem Komplettlösung für die Einrichtung.

Um eine Authenticator-App mit Sway Finance einzurichten, laden Sie eine dieser Apps herunter und scannen Sie den Code, den wir in Ihren Sicherheitseinstellungen angeben. Ihre App beginnt sofort mit der Generierung der Sicherheitscodes, die Sie benötigen.

Wir empfehlen, Ihre Authenticator-App auf dem neuesten Stand zu halten und einen Backup-Plan (z. B. Cloud-basiert) zu haben, falls Sie Ihr Telefon verlieren. Wenn du Hilfe bei der Einrichtung benötigst, kontaktiere unser Support-Team über unser Kontaktformular: https://www.swayapp.io/contact.

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Ihr Arbeitsbereich kann automatisch gesperrt werden, wenn Sie nicht zahlen oder unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einhalten. Dies kann zum Beispiel passieren, wenn die Zahlung Ihres Abonnements zu oft fehlschlägt. Vergewissern Sie sich in diesem Fall, dass Ihre Zahlungsmethode noch funktioniert und aktuell ist. Wenn Sie glauben, dass es sich um einen Fehler handelt, wenden Sie sich bitte an unseren Support über unser Kontaktformular: https://www.swayapp.io/contact. Wir werden uns in Kürze bei Ihnen melden.

Dies könnte daran liegen, dass wir ungewöhnliche Aktivitäten auf Ihrem Konto festgestellt haben oder dass einige der Nutzungsbedingungen nicht eingehalten wurden. Wenn Sie glauben, dass es sich um einen Fehler handelt, wenden Sie sich bitte über unser Kontaktformular an uns: https://www.swayapp.io/contact.

💡 Um ein Bankkonto einzurichten, benötigen Sie entweder die E-Banking-Zugangsdaten, um das Konto zu verbinden, oder die Kontonummer, um ein manuelles Konto zu erstellen.

Verbundenes Konto: über Open Banking

1. Wählen Sie im Menü auf der linken Seite den Eintrag „Bankkonten“.

2. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Konto hinzufügen“ und wählen Sie die Option „Live-Bankkonto“.

3. Wählen Sie das Land und dann die Bank aus. Folgen Sie den Schritten auf Ihrer Bankplattform, um das gewünschte Bankkonto mit Sway Finance zu verbinden.

Manuelles Konto: Kontoauszüge

1. Navigieren Sie zum Bildschirm mit den Bankkonten, wie in Schritt (1) oben beschrieben.

2. Klicken Sie auf die blaue Schaltfläche „Konto hinzufügen“ und wählen Sie die Option „Manuelles Bankkonto“.

3. Wählen Sie das Land und dann die Bank aus. Füllen Sie die Kontoinformationen (Name, IBAN usw.) aus und senden Sie das Formular ab: Das Konto ist erstellt und bereit, Daten zu empfangen.

Um zu erfahren, wie Sie Daten zu Ihrem Offline-Konto hinzufügen, lesen Sie bitte die entsprechenden FAQs.

1. Klicken Sie in der Ansicht der Bankkontodaten auf die Schaltfläche „Importieren“ in der oberen rechten Ecke.

2. Wählen Sie die Datei aus oder ziehen Sie sie per Drag & Drop in den dafür vorgesehenen Bereich. Die Bearbeitung kann bis zu etwa einer Minute dauern.

3. Wenn Sie zum ersten Mal Daten in dieses Konto importieren, geben Sie den Anfangssaldo des Kontos vor der ersten Transaktion auf dem Kontoauszug ein, indem Sie im Widget am unteren Bildschirmrand auf den blauen Text „Bearbeiten“ klicken. Klicken Sie auf „Fertig“, sobald Sie den Saldo eingegeben haben.

4. Dann überprüfe die folgenden Punkte:

ein. Wenn der berechnete Saldo grün angezeigt wird: es entspricht dem in der Datei festgestellten Schlusssaldo. Sie können den Import abschließen, indem Sie auf die Schaltfläche „X Transaktionen importieren...“ klicken. ✅ Dieser Schritt ist nun abgeschlossen.

b. Wenn der berechnete Saldo orange angezeigt wird, entweder beim eingegebenen Anfangssaldo oder beim Lesen der Datei ist ein Fehler aufgetreten. Wenn der ursprüngliche Saldo korrekt ist, überprüfen Sie:

i. Stimmt die Summe der Belastungen und die Summe der Gutschriften unten auf der Seite mit der Summe der Belastungen und Gutschriften für die importierten Transaktionen überein?

ii. Mindestens eine der beiden sollte abweichen, dann (1) überprüfe, ob keine ungültige Transaktion vorliegt (z. B. fehlendes Datum) und dass du insgesamt die richtige Anzahl an Transaktionen hast.

Im letzteren Fall oder wenn die Behebung des Problems länger als 5 Minuten dauert, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche „Abbrechen“, um den Import abzubrechen. Wenden Sie sich an den Sway-Support und hängen Sie Ihren Kontoauszug an das Offline-Bankkonto an (Drag-and-Drop-Zone in der unteren Ecke rechts auf der Bankkontoseite). Der Import wird innerhalb von 24 Stunden bearbeitet.

Der aggregierte Saldo ist die Summe der Geldbeträge, die Sie derzeit auf Ihren Bankkonten haben, die mit Sway verbunden sind. Zum Beispiel, wenn Sie ein Konto mit CHF 15'000.- und ein weiteres mit CHF 5'000.- haben, beträgt Ihr einen aggregierten Saldo von CHF 20'000.-. Ihr aggregierter Saldo ist oben auf Ihrem Dashboard zu finden.

Eine widerrufene Zustimmung bedeutet, dass die Verbindung von Ihrem Bankkonto zu Sway abgebrochen wurde. Dies kann passieren, wenn Sie oder jemand anderes beschlossen hat, die Verbindung zu entfernen (entweder innerhalb der Sway App oder direkt im E-Banking). Es ist auch möglich, dass die von Ihnen erteilte Zustimmung ungültig geworden ist. In jedem Fall können Sie Ihr Konto jederzeit wieder verbinden, indem Sie es in der Sway App erneut hinzufügen, und alle Ihre Daten sind in kürzester Zeit wieder verfügbar. Wenn Sie glauben, dass es sich um einen Fehler handelt oder Sie Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte über unser Kontaktformular an uns: https://www.swayapp.io/contact

Wenn eine Zustimmung widerrufen wird (z. B. von der Sway-App oder von Ihrem eBanking aus), wird auch die Verbindung zu den entsprechenden Konten entfernt. Sie können jedoch in den Arbeitsbereichseinstellungen festlegen, dass die Daten dieses Kontos weiterhin angezeigt werden. Wenn Sie ein nicht verbundenes Konto anzeigen möchten, zeigt die App eine Warnung an, um Sie und potenzielle Mitarbeiter darüber zu informieren, dass der aggregierte Saldo und die Historie möglicherweise nicht mehr aktuell sind. Die Warnung besteht aus einem Text auf dem Dashboard sowie einem Symbol in der Nähe des Kontologos auf anderen Bildschirmen. Wenn Sie die Anzeige des Kontos deaktivieren, wird auch die Warnung verschwinden.

Derzeit werden Zahlungen auf Konten, die keine IBAN haben, von unseren Open-Banking-Anbietern nicht unterstützt. Wir arbeiten hart daran, eine Lösung dafür zu finden und werden die App aktualisieren, sobald diese verfügbar ist. Wenn diese Funktion für Sie wichtig ist, können Sie uns gerne eine E-Mail über unser Kontaktformular schicken: https://www.swayapp.io/contact.

Die Antwort lautet: Ja! Zurzeit können Sie Ihre Kontodaten als kommagetrennte Variable (csv) mit benutzerdefinierten Spalten exportieren. Dieses Format kann leicht in moderne Buchhaltungstools importiert werden. Darüber hinaus haben wir diesen Export für Xero, Quickbooks, Winbiz, Crésus und Banana vorformatiert. Wenn Sie also eine dieser Lösungen verwenden, können Sie die Daten direkt importieren, ohne dass eine Bearbeitung erforderlich ist.

In manchen Fällen erhalten wir von Ihrer Bank nicht die notwendigen Informationen über die Gegenpartei einer Transaktion. Wir haben nur einen Betrag und ein Datum. Wir zeigen daher "Unbekannter Gläubiger" bzw. "Unbekannter Schuldner" an. Sobald Ihre Bank ihre Implementierung verbessert und uns diese Daten zur Verfügung stellt, werden wir sie Ihnen auch in der App zur Verfügung stellen können.

Leider geben die Banken nicht immer vollständige Informationen über Transaktionen zurück. Dies kann aus bestimmten Gründen geschehen (z. B. im Falle zusammengefasster Gehaltszahlungen, um die Privatsphäre zu schützen) oder auch nicht. Wir sind daher eingeschränkt und können nur die Daten anzeigen, die wir erhalten. Seien Sie versichert, dass wir zusammen mit den Banken hart arbeiten, um sicherzustellen, dass alle Informationen, die Ihnen zur Verfügung stehen, in der Sway App richtig angezeigt werden.

Wichtiger Hinweis für UBS-Kunden, die ihr Konto vor 2023 eröffnet haben: Wenn Sie eine Kollektivunterschrift auf dem Konto haben ODER wenn Ihr Vertrag mit einem persönlichen UBS-Konto verbunden ist, müssen Sie die Aktivierung von Open Banking für Ihr Konto beantragen. Bitte schauen Sie zu den unten verlinkten FAQ zu.

In wenigen einfachen Schritten können Sie Ihre UBS-Konten mit Sway Finance verbinden und dank Open Banking Ihre Bankdaten für ein besseres Cash-Management nutzen.

Hier ist ein 2-minütiges Video, das Ihnen zeigt, wie Sie vorgehen müssen.

Bitte beachten Sie: Dies gilt nur für UBS-Kunden, die eine kollektive Unterschrift ODER ein verknüpftes Privatkonto zum gleichen Vertrag haben.

In diesem Fall hat UBS Open Banking standardmäßig nicht aktiviert und Sie müssen die Aktivierung beantragen. Dazu können Sie wie folgt vorgehen:

1. Loggen Sie sich in Ihr E-Banking ein.

Die folgenden Screenshots beziehen sich auf das Web-E-Banking.

2. Navigieren Sie zu Mailbox > Mitteilung.

3. Klicken Sie Mitteilung an Kundenberater erfassen.

4. Fordern Sie die notwendigen Dokumente an, um die Dienste zu aktivieren.

Sie können die folgende Nachricht kopieren, um sie an Ihren Berater zu senden:

Sehr geehrter Herr/Frau,

Ich möchte den technischen Schnittstellenleistung in UBS Digital Banking nutzen, insbesondere um eine Verbindung mit Sway Finance (Third party provider auf bLink) zu autorisieren.

Könnten Sie mir bitte die notwendige Unterlagen für die Aktivierung dieser Leistung zusenden? Wenn möglich, zur Online-Unterzeichnung direkt im E-Banking?

Vielen Dank im Voraus für Ihre Hilfe und einen schönen Tag.

Mit freundlichen Grüßen

5. Unterschreiben Sie die Dokumente und senden Sie sie zurück

Sobald Sie die Dokumente erhalten, unterschrieben und zurückgeschickt haben (sollte über das E-Banking möglich sein), werden die Dienste aktiviert und Sie können sich mit Sway verbinden.

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Wenn Sie Hilfe bei diesem Vorgang benötigen, kontaktieren Sie uns.

In wenigen einfachen Schritten können Sie Ihre Konten bei der Credit Suisse mit Sway Finance verbinden und dank Open Banking Ihre Bankdaten für ein besseres Cash-Management nutzen.

Hier ist ein 2-minütiges Video, das Ihnen zeigt, wie Sie vorgehen müssen.

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In wenigen einfachen Schritten können Sie Ihre Valiant-Konten mit Sway Finance verbinden und dank Open Banking Ihre Bankdaten für ein besseres Cash-Management nutzen.

Hier ist ein 2-minütiges Video, das Ihnen zeigt, wie Sie vorgehen müssen.

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Tippen Sie in der Dashboard-Ansicht auf Ihren Workspace-Avatar (hier der gelbe Kreis mit der Aufschrift „AC“), um die Workspace-Einstellungen zu öffnen.

Tippen Sie von dort aus, um den Mitarbeitereintrag zu öffnen. Die App zeigt die Liste der Mitarbeiter in Ihrem Workspace an.

Tippen Sie auf die Schaltfläche „Plus“, um einen neuen Mitarbeiter hinzuzufügen. Hier müssen Sie lediglich die E-Mail-Adresse Ihres Mitarbeiters und die Autorisierungsstufe angeben, die er in Ihrem Workspace haben sollte.

Tippe auf die Schaltfläche „Senden“. Sie erhalten eine E-Mail, in der sie eingeladen werden, Ihren Workspace beizutreten. Wenn sie noch kein Sway-Konto haben, können sie ihren Benutzer erstellen und dann die Einladung annehmen.

Wenn Sie den Sway Bot in Ihren Arbeitsbereich einladen, können Sie Workflow-Automatisierungen wie das Parsen von PDF-Kontoauszügen, die Vorverarbeitung Ihrer Daten für die Buchhaltung oder die Synchronisation mit Tools von Drittanbietern aktivieren.

Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Gehen Sie in Ihrem Sway-Dashboard zu „Einstellungen“
2. Wählen Sie „Mitarbeiter“ aus dem Menü
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche, um den Sway-Bot in Ihren Workspace einzuladen
4. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn der Bot erfolgreich aktiviert wurde

Bei der Erstellung eines Zahlungsauftrags bei einer europäischen Bank müssen Finanz-Apps wie Sway gemäß den EU-Vorschriften eine Überprüfung des Zahlungsempfängers (VoP) durchführen. Dies besteht darin, zu bestätigen, dass der Zahlungsempfänger seiner Bank bekannt ist. Es wird über eine Drittanbieter-API unter Verwendung der Informationen des ausgewählten Begünstigten durchgeführt. Wenn alle Informationen korrekt sind und die Bank erfolgreich antworten kann, wird der Begünstigte für diese und zukünftige Zahlungen verifiziert.

Die Überprüfung kann jedoch aus verschiedenen Gründen fehlschlagen, in der Regel aufgrund falscher Begünstigtendaten (z. B. falscher Firmenname oder falscher IBAN) oder aufgrund eines fehlgeschlagenen API-/Bankschecks. Wenn die Überprüfung nicht erfolgreich ist, werden Sie von der Sway Finance-App darüber informiert, bevor Sie die Zahlung bestätigen. In diesem Fall können Sie entweder fortfahren (wenn Sie sich der Informationen des ausgewählten Begünstigten sicher sind) oder stornieren. Wenn Sie trotzdem fortfahren und die Daten fehlerhaft sind, erreicht das Geld möglicherweise nie den beabsichtigten Begünstigten und könnte daher nicht zurückgefordert werden. Wenn Sie stornieren, können Sie zu den Angaben des Begünstigten gehen und sicherstellen, dass die Daten korrekt sind, oder sie gegebenenfalls korrigieren und dann von vorne beginnen.

Gehen Sie wie folgt vor, um einen neuen Arbeitsbereich für die Vorabrechnung mit Sway Finance einzurichten.

1. Den Arbeitsbereich erstellen. Sehen Sie Wie erstelle ich einen neuen Workspace?
2. Bankkonten einrichten. Sehen Sie Wie füge ich ein Bankkonto hinzu?
3. Einrichtung der Buchhaltung. Sehen Sie Wie konfiguriere ich die Buchhaltungseinstellungen?
4. Lass uns anfangen!

Der gesamte Vorgang dauert 10 bis 20 Minuten, abhängig von der Anzahl und Art der Bankkonten, die Sie hinzufügen.

Bei Fragen können Sie sich jederzeit an Sway Finance wenden:
- Per Telefon oder E-Mail finden Sie unsere Kontaktseite.
- Über die interaktive Chat-Funktion in der Sway-App, indem Sie unten links in der Menüleiste auf die Schaltfläche „Support fragen“ klicken.

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1. Navigiere im Menü auf der linken Seite zu den Arbeitsbereich-Einstellungen („Einstellungen“) und dann zum Untermenü „Buchhaltungseinstellungen“.

2. Wählen Sie Ihr Mehrwertsteuersystem aus:
1. Bargeldbasis
2. Abgrenzungsbasis (derzeit nicht unterstützt)
3. Nettosteuersatz
4. Pauschalsteuersatz

3. Navigieren Sie dann zum Untermenü „Kontenplan“.

4. Dort haben Sie die Wahl zwischen:
a. Verwenden Sie einen Standardkontenplan (indem Sie auf den blauen Text unten klicken);
b. Laden Sie Ihren eigenen Kontenplan hoch, indem Sie auf die blaue Schaltfläche „Hochladen“ klicken.

5. Nachdem Sie eine der beiden Optionen ausgewählt haben, können Sie überprüfen, ob der Kontenplan korrekt angezeigt wird, und ihn speichern, indem Sie auf die blaue Schaltfläche „Kontenplan erstellen“ klicken.

6. Letzter Schritt: Sie müssen einem Ihrer Buchhaltungskonten mindestens ein Bankkonto zuordnen und ein Sperrkonto definieren:

i. Klicken Sie auf das erste Element in der blauen Liste über dem Kontenplan: „Verknüpfen Sie mindestens ein Bankkonto ( ... )“: ein Popup-Fenster wird angezeigt.

ii. Wählen Sie ein Bankkonto und das entsprechende Bankkonto in Sway aus. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Bankkonto verknüpfen“.

iii. Klicken Sie auf den zweiten Link „Einen Suspense-Account einrichten oder erstellen“, woraufhin ein zweites Popup-Fenster erscheint.

iv. Wenn Sie in Ihrem Kontenplan bereits ein Sperrkonto definiert haben, können Sie es aus der Liste auswählen.

v. Klicken Sie andernfalls auf den blauen Text „Oder fügen Sie stattdessen ein neues Konto hinzu“.

vi. Geben Sie in diesem letzten Popup-Fenster eine Kontonummer (z. B. 1099) und einen Namen (z. B. „Suspense account“) ein. Die anderen Felder können ignoriert werden.

vii. Klicken Sie auf Konto hinzufügen.

Winbiz ist eine in der Schweiz etablierte Buchhaltungssoftware. Mit Sway Finance können Sie Ihre vorbuchhalterischen Arbeitsabläufe ganz einfach optimieren:

• Sie können Bankdaten und Rechnungen sammeln,
• selbst codierte Buchungen (dank einer ausgeklügelten KI) erstellen
• und eine Datei exportieren, die direkt in Winbiz importiert werden kann, ohne Ihre aktuellen Buchhaltungsprozesse zu ändern.

So gehen Sie vor:

1. Öffnen Sie den Kontenplan (im Tab Buchhaltung).

2. Gehen Sie zur Registerkarte „Tools“ und dann zu „Importieren, Exportieren“ > „Exportieren“.

3. Überprüfe die Tabs:

a. Export nach...
i. Wählen Sie den richtigen Zielordner aus (um den Kontenplan nach dem Export zu finden)
ii. Dateityp: „Durch Semikolons mit Anführungszeichen getrennt“

b. Exportoptionen:
i. Wählen Sie das Windows ANSI-1252-Format
ii. Lassen Sie alle Kästchen deaktiviert (Memofelder, Nullwerte, Nach dem Export).

4. Klicken Sie auf Start.

✅ Eine CSV-Datei wird generiert. Sie können sie in den Workspace-Einstellungen und im Untermenü „Kontenplan“ direkt in Sway Finance importieren.

Crésus ist eine etablierte Buchhaltungslösung in der Schweiz. Mit Sway Finance können Sie Ihren Vorabrechnungsprozess ganz einfach optimieren:

• Um Bank- und Rechnungsdaten zu sammeln,
• Generieren Sie automatisch kodierte Buchhaltungseinträge (dank einer ausgeklügelten KI),
• Und exportieren Sie eine Datei, die für den Import in Crésus bereit ist, ohne Ihre tatsächlichen Buchhaltungsprozesse zu ändern.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Gehen Sie in der Kontenplanansicht zum Menü „Datei“ und dann zu „Exportieren...“.

2. Kreuzen Sie das Kästchen „Spaltennamen exportieren“ an

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“

Eine TXT-Datei wird generiert. Sie können sie in den Workspace-Einstellungen im Untermenü „Kontenplan“ direkt in Sway importieren.

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Sobald Sie sich angemeldet, Ihren Workspace erstellt und ein erstes Bankkonto verknüpft haben, können Sie die tägliche Xero-Synchronisierung ganz einfach aktivieren. Gehen Sie einfach die folgenden Schritte durch oder folgen Sie dem Video.

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‍1. Laden Sie den Sway Bot ein

1. Gehen Sie in Ihrem Sway-Dashboard zu „Einstellungen“
2. Wählen Sie „Mitarbeiter“ aus dem Menü
3. Klicken Sie auf die Taste, um den Sway-Bot in Ihren Workspace einzuladen
4. Sie werden per E-Mail benachrichtigt, wenn der Bot erfolgreich aktiviert wurde

2. Konfigurieren Sie den Xero Zugang

1. Öffnen Sie Xero und klicken Sie oben links auf die Menütaste
2. Navigiere zu „Einstellungen“ → „Benutzer“
3. Senden Sie eine Einladung an: bot@swayapp.io mit Rechten für „Geschäfts und Buchhaltung Standard“

Deine Vorteile

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, profitieren Sie von:

1. Automatische tägliche Transaktionssynchronisierung zwischen Ihren Schweizer Bankkonten und Xero an jedem Werktag
2. Abstimmungsfunktionen in Echtzeit, die dafür sorgen, dass Ihre Bücher ausgeglichen bleiben
3. Aktuelle Buchhaltungsunterlagen, die Ihre aktuelle Finanzlage widerspiegeln
4. Optimiertes Finanzmanagement, das manuelle Arbeit reduziert

Darüber hinaus können Sie ganz einfach Mitarbeiter in Ihren Sway Finance-Arbeitsbereich einladen, um Rechnungen und Rechnungen einfach zu verwalten, Zahlungen an Ihre Banken einzureichen und Ihre Cashmanagement- und Buchhaltungsprozesse zu automatisieren.

Die komplette Einrichtung dauert 5-10 Minuten und muss nur einmal durchgeführt werden. Ihre Finanzdaten werden dann nahtlos und sicher zwischen den Plattformen übertragen.

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