Die Mittel, die einem Unternehmen im Verlauf des Geschäftstages zur Verfügung stehen, im Unterschied zum Schlusssaldo.
Ein Unternehmen kann den Tag komfortabel positiv beenden und dennoch um elf Uhr morgens knapp sein, wenn eine grosse Zahlung abgeht, bevor Kundeneingänge eintreffen. Untertägige Liquidität heisst, im Moment jeder Fälligkeit über die Mittel zu verfügen.
Instant Payments und untertägiges Reporting per camt.052 haben die Überwachung erleichtert.
