Voici les étapes à suivre pour configurer un nouvel espace de travail pour la pré-comptabilité avec Sway Finance.
L'ensemble du processus prend de 10 à 20 minutes, selon le nombre et le type de comptes bancaires que vous ajoutez.
Si vous avez des questions, vous pouvez contacter Sway Finance à tout moment :
- Par téléphone ou par e-mail, consultez notre page de contact.
- Via la fonction de chat interactif de l'application Sway en cliquant sur le bouton « Demander à l'assistance » en bas à gauche de la barre de menu.
1. Dans le menu de gauche, accédez aux paramètres de l'espace de travail (« Paramètres »), puis au sous-menu « Paramètres comptables » (informations comptables).
2. Sélectionnez votre régime de TVA :
1. Base de trésorerie
2. Base de comptabilité d'exercice (actuellement non prise en charge)
3. Taux d'imposition net
4. Taux d'imposition forfaitaire
3. Accédez ensuite au sous-menu « Plan comptable ».
4. Vous aurez alors le choix de :
a. Utilisez un plan comptable standard (en cliquant sur le texte bleu en bas) ;
b. Téléchargez votre propre plan comptable en cliquant sur le bouton bleu « Télécharger ».
5. Une fois que vous avez sélectionné l'une des deux options, vous pouvez vérifier que le plan comptable s'affiche correctement et le sauvegarder en cliquant sur le bouton bleu « Créer un plan comptable ».
6. Dernière étape : vous devez attribuer au moins un compte bancaire à l'un de vos comptes comptables et définir un compte d'attente :
i. Cliquez sur le premier élément de la liste bleue au-dessus du plan comptable : « Associer au moins un compte bancaire ( ... ) » : une fenêtre contextuelle apparaîtra.
ii. Sélectionnez un compte bancaire et le compte bancaire correspondant dans Sway. Cliquez sur le bouton « Associer un compte bancaire ».
iii. Cliquez sur le deuxième lien, « Désigner ou créer un compte de suspens », et une deuxième fenêtre contextuelle apparaîtra.
iv. Si vous avez déjà défini un compte d'attente dans votre plan comptable, vous pouvez le sélectionner dans la liste.
v. Sinon, cliquez sur le texte bleu « Ou ajoutez plutôt un nouveau compte ».
vi. Dans cette dernière fenêtre contextuelle, saisissez un numéro de compte (par exemple 1099) et un nom (par exemple « Compte Suspense »). Les autres champs peuvent être ignorés.
vii. Cliquez sur Ajouter un compte.
Winbiz est un logiciel de comptabilité bien établi en Suisse. Vous pouvez facilement optimiser vos flux de travail pré-comptables en utilisant Sway Finance :
Voici comment procéder :
1. Ouvrez le plan comptable (depuis l'onglet Comptabilité).
2. Accédez à l'onglet « Outils », puis « Importer, Exporter » > « Exporter ».
3. Consultez les onglets :
a. Exporter vers...
i. Sélectionnez le dossier de destination approprié (pour retrouver le plan comptable une fois exporté)
ii. Type de fichier : « Délimité par des points-virgules par des guillemets »
b. Options d'exportation :
i. Choisissez le format Windows ANSI - 1252
ii. Ne cochez pas toutes les cases (champs mémo, valeurs nulles, après exportation).
4. Cliquez sur Démarrer.
✅ Un fichier CSV est généré. Vous pouvez l'importer directement dans Sway Finance dans les paramètres de l'espace de travail et dans le sous-menu « Plan comptable ».
Crésus est une solution comptable bien établie en Suisse. Vous pouvez facilement optimiser vos processus de précomptabilité en utilisant Sway Finance :
Voici comment procéder :
1. Dans la vue du plan comptable, allez dans le menu « Fichier », puis « Exporter... ».
2. Cochez la case « Exporter les noms des colonnes »
3. Cliquez sur le bouton « OK »
Un fichier .txt est généré. Vous pouvez l'importer directement dans Sway dans les paramètres de l'espace de travail, dans le sous-menu « Plan comptable ».
Une fois que vous vous êtes inscrit, que vous avez créé votre espace de travail et que vous avez connecté un premier compte bancaire, vous pouvez facilement activer la synchronisation quotidienne avec Xero. Il vous suffit de suivre les étapes listées plus bas et présentées dans la vidée ci-dessous.
1. Invitez le robot Sway
2. Configuration de Xero Access
Vos avantages
Une fois la configuration terminée, vous bénéficierez des avantages suivants :
De plus, vous pouvez facilement inviter des collaborateurs dans votre espace de travail Sway Finance pour gérer facilement les factures entrantes et sortantes, soumettre des paiements à vos banques et automatiser vos processus de gestion de trésorerie et de comptabilité.
La configuration complète prend 5 à 10 minutes et ne doit être effectuée qu'une seule fois. Vos données financières circuleront ensuite de manière fluide et sécurisée entre les plateformes.
