Différentes banques offrent différents niveaux de services. Lorsque vous connectez une banque, Sway vous indique les services spécifiquement disponibles.
Voici la liste des fonctionnalités clés fournies par les banques :
Notez que de nombreuses autres fonctions telles que l'exportation CSV au format Xero ou Quickbooks, la gestion des collaborateurs, la vérification des transactions, etc. sont disponibles, indépendamment de ce que la banque connectés propose.
💡 Pour créer un compte bancaire, vous devez disposer des informations d'identification de l'e-banking pour connecter le compte ou du numéro de compte pour créer un compte manuel.
1. Dans le menu de gauche, sélectionnez l'entrée « Comptes bancaires ».
2. Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter un compte » et sélectionnez l'option « Compte bancaire connecté ».
3. Sélectionnez le pays, puis la banque. Suivez les étapes de votre plateforme bancaire pour connecter le compte bancaire souhaité à Sway Finance.
1. Accédez à l'écran des comptes bancaires, comme décrit à l'étape (1) ci-dessus.
2. Cliquez sur le bouton bleu « Ajouter un compte » et sélectionnez l'option « Compte bancaire manuel ».
3. Sélectionnez le pays, puis la banque. Complétez les informations du compte (nom, IBAN, etc.) et soumettez le formulaire : le compte est créé et prêt à recevoir des données.
Pour savoir comment ajouter des données à votre compte hors ligne, consultez la FAQ dédiée.
1. Dans la vue des coordonnées bancaires, cliquez sur le bouton « Importer » en haut à droite.
2. Sélectionnez le fichier ou faites-le glisser et déposez-le dans la zone désignée. Le traitement peut prendre jusqu'à une minute environ.
3. Si c'est la première fois que vous importez des données sur ce compte, saisissez le solde initial du compte avant la première transaction sur le relevé bancaire en cliquant sur le texte bleu « Modifier » dans le widget en bas de l'écran. Cliquez sur « Terminé » une fois que vous avez saisi le solde.
4. Vérifiez ensuite les éléments suivants :
a. Si le solde calculé est affiché en vert: il correspond au solde de clôture détecté dans le fichier, vous pouvez terminer l'importation en cliquant sur le bouton « Importer X transactions... ». ✅ Cette étape est maintenant terminée.
b. Si le solde calculé est affiché en orange, il y a une erreur soit dans le solde initial saisi, soit dans la lecture du fichier. Si le solde initial est correct, vérifiez :
i. La somme des débits et la somme des crédits au bas de la page correspondent-elles à la somme des débits et des crédits pour les transactions importées ?
ii. Au moins l'une des deux doit diverger, alors (1) vérifiez qu'il n'y a pas de transaction non valide (par exemple, date manquante) et que vous avez globalement le bon nombre de transactions.
Dans ce dernier cas, ou s'il vous faut plus de 5 minutes pour résoudre le problème, cliquez simplement sur le bouton « Annuler » pour annuler l'importation. Contactez l'assistance Sway et joignez votre relevé bancaire au compte bancaire hors ligne (zone glisser-déposer dans le coin inférieur droit de la page du compte bancaire). L'importation sera traitée dans les 24 heures.
Le solde agrégé est la somme des montants que vous possédez actuellement sur vos comptes bancaires connectés avec Sway. Par exemple, si vous avez un compte avec CHF 15'000.- et un autre avec CHF 5'000.-, votre solde cumulé sera de CHF 20'000.-. Votre solde cumulé se trouve en haut de votre tableau de bord.
Un consentement révoqué signifie que la connexion entre votre compte bancaire et Sway a été annulée. Cela peut se produire si vous ou quelqu'un d'autre a décidé de supprimer la connexion (soit dans l'application Sway, soit directement à partir de l'e-banking). Il est également possible que le consentement que vous aviez accordé ait expiré. Dans tous les cas, vous pouvez toujours reconnecter votre compte en l'ajoutant à nouveau depuis l'application Sway, et toutes vos données seront à nouveau disponibles en un rien de temps. Si vous pensez qu'il s'agit d'une erreur ou si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à nous contacter via notre formulaire de contact : https://www.swayapp.io/contact
Lorsqu'un consentement est révoqué (à partir de l'application Sway ou de votre eBanking par exemple), la connexion aux comptes associés est également supprimée. Vous pouvez cependant toujours choisir d'afficher les données de ce compte, dans les paramètres de l'espace de travail. Si vous choisissez d'afficher un compte déconnecté, l'application affiche un avertissement pour vous informer, ainsi que les collaborateurs potentiels, que le solde agrégé et son historique peuvent ne pas être à jour. Il s'agit d'un avertissement textuel sur le tableau de bord, ainsi que d'une icône près du logo du compte, dans d'autres écrans. Si vous désactivez l'affichage du compte, l'avertissement disparaîtra également.
Avis important pour les clients d'UBS qui ont ouvert leur compte avant 2023 : Si vous avez une signature collective sur le compte OU si votre contrat est lié à un compte personnel UBS, vous devrez demander l'activation de l'Open Banking pour votre compte. Référez-vous à la FAQ en lien plus bas pour voir comment procéder.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes UBS à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de votre trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
Note : Cela s'applique uniquement aux clients d'UBS qui ont une signature collective OU un compte privé associé au même contrat.
Dans ce cas, UBS n'a pas activé l'Open Banking par défaut et vous devez demander son activation. Pour ce faire, vous pouvez procéder comme suit :
1. Connectez-vous à votre e-Banking.
Les captures d'écran suivantes font référence à l'e-banking web.
2. Naviguez vers Mailbox > Messages.
3. Cliquez pour rédiger un message au conseiller.
4. Demandez les documents pour activer les services.
Vous pouvez copier le message ci-dessous pour l'envoyer à votre conseiller :
Cher Monsieur/Madame,
Je souhaite utiliser le service d'interface technique d'UBS Digital Banking, notamment pour autoriser une connexion avec Sway Finance (third party provider sur bLink).
Pourriez-vous m'envoyer les documents dont j'ai besoin pour activer ce service ? Si possible, pour une signature en ligne directement dans l'E-banking ?
Merci d'avance pour votre aide et bonne journée.
Cordialement,
5. Signez et retournez les documents
Une fois que vous aurez reçu, signé et renvoyé les documents (normalement possible via l'e-banking), les services seront activés et vous pourrez vous connecter à Sway.
Si vous avez besoin d'aide pour ce processus, n'hésitez pas à nous contacter.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes Credit Suisse à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
En quelques étapes simples, vous pouvez connecter vos comptes Valiant à Sway Finance et valoriser vos données bancaires pour une meilleure gestion de trésorerie, grâce à l'Open Banking.
Voici une vidéo de 2 minutes qui vous montre comment procéder.
