Manuelle Bankkonten

Ein manuelles Bankkonto hat keine Verbindung zur Bank. Es eignet sich für eine Bank, die Sway noch nicht verbinden kann, für eine Karte oder für ein Kassenkonto: Sie fügen seine Transaktionen hinzu, indem Sie Kontoauszüge importieren.

Bevor Sie beginnen

• Die Rolle Eigentümer, Administrator oder Support im Arbeitsbereich. Mit einer anderen Rolle bleibt Konto hinzufügen ausgegraut, und die Seite Manuelle Konten zeigt Kein Zugriff.
• Die IBAN des Kontos, oder seine BBAN oder Kartennummer.

Ein manuelles Bankkonto erstellen

1. Öffnen Sie das Menü für neue Konten. Wählen Sie in der Seitenleiste Bankkonten, dann Konto hinzufügen und Manuelles Bankkonto. In den Einstellungen hat Manuelle Bankkonten eine eigene Schaltfläche Konto hinzufügen.
2. Geben Sie das Land der Bank an. Der Dialog Bankkonto erstellen fordert Sie auf: Wählen Sie das Land Ihrer Bank.
3. Wählen Sie die Bank. Die Liste enthält alle Banken dieses Landes, da ein manuelles Konto keine Verbindung braucht. Steht Ihre Bank nicht darin, wählen Sie unter der Liste Generisches Bankkonto erstellen.
4. Beschreiben Sie das Konto. Das Formular Bankkonto erstellen fordert Sie auf: Bankkontoinformationen vervollständigen. Die Felder stehen in der Tabelle unten.
5. Erstellen Sie es. Wählen Sie Konto erstellen. Das Konto erscheint unter Bankkonten, bereit für seinen ersten Kontoauszug.

Felder

Feld	Was es verlangt	Pflichtfeld
Name	Der Name des Kontos in Sway, 2 bis 100 Zeichen.	Ja
Typ	Girokonto, Sparkonto, Kredit-/Debitkartenkonto, Barzahlungskonto, Darlehenskonto oder Anderer Kontotyp. Er steht zu Beginn auf Girokonto.	Ja
Land	Das Land des Kontos. Es steht zu Beginn auf dem Land, das Sie für die Liste der Banken gewählt haben.	Ja
Identifizierung	Die Art der Nummer, IBAN, Kontonummer (BBAN) oder Kreditkartennummer (PAN), dann die Nummer selbst. Sway prüft das Format und die Prüfziffern einer IBAN und das Format einer Kartennummer. Kredit-/Debitkartenkonto wechselt zur PAN, Anderer Kontotyp zur BBAN.	Ja
Währung	Die Währung des Kontos. Sie steht zu Beginn auf der Währung des Landes, etwa CHF für die Schweiz.	Ja
Name des Inhabers	Der Inhaber des Kontos, 2 bis 30 Zeichen.	Ja

Welche soll ich wählen? neben Identifizierung erklärt die drei Arten von Nummern: die IBAN für die meisten Konten, die BBAN nur, wenn die Bank keine IBAN vergibt, und die PAN für ein kartenbasiertes Konto.

Das Konto speisen

Öffnen Sie das Konto unter Bankkonten und importieren Sie seine Kontoauszüge, als PDF, als CAMT.053-Datei oder als CSV-Datei im Aufbau der Beispieldatei des Imports: siehe Einen Kontoauszug importieren. Der erste Import braucht den Anfangssaldo des Kontos.

Die Seite Manuelle Konten

Wählen Sie in der Seitenleiste Einstellungen und dann den Tab Manuelle Bankkonten. Die Seite Manuelle Konten listet die manuellen Konten des Arbeitsbereichs, nach Bank gruppiert. Jede Zeile zeigt den Namen des Kontos, seine Währung und seine IBAN, mit einem Schalter und einem Menü.

• Der Stift neben dem Namen benennt das Konto um, 2 bis 100 Zeichen.
• Der Schalter bestimmt, ob das Konto im Rest der Web-App erscheint. Schalten Sie ihn aus, um das Konto auszublenden, ohne es zu löschen.
• Das Menü enthält Archivieren und Löschen.

Ein Konto archivieren

Wählen Sie Archivieren im Menü des Kontos. Möchten Sie dieses Bankkonto archivieren? weist darauf hin, dass das Konto diese Seite verlässt; Sway bewahrt seine Daten auf oder löscht sie, wie es die Datenschutzbestimmungen festlegen.

Ein Konto löschen

1. Öffnen Sie die Löschung. Wählen Sie Löschen im Menü des Kontos.
2. Prüfen Sie, was mitgelöscht wird. Möchten Sie dieses Konto wirklich löschen? zählt die Transaktionen auf dem Konto und die Links zu Rechnungen, die die Löschung entfernt.
3. Bestätigen Sie sie. Geben Sie LÖSCHEN in das Feld ein und wählen Sie dann Bestätigen.

Sway bestätigt mit Löschantrag erfolgreich übermittelt und löscht das Konto kurz darauf.

Nächster Schritt

Importieren Sie einen Kontoauszug in das neue Konto.